北京商务中心区管理委员会2020年度部门决算

  
  
 2020年度部门决算公开
 
 
 
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第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况 
 
 
 
第一部分 2020年度部门决算报表 
    报表详见附件。
 
第二部分  2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
    （一）机构设置、职责
北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托朝阳区人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市朝阳区委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。
北京商务中心区管理委员会机关本级下设9个处室：综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处。
    （二）人员构成情况
北京商务中心区管理委员会机关行政编制57人，实际52人。
二、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计877,977.698985万元，比上年减少11,070.664531万元，下降1.25%。
    （一）收入决算说明
    2020年度本年收入合计192,188.564900万元，比上年增加147,873.106340万元，增长333.68%，其中：财政拨款收入192,188.564900万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
    （二）支出决算说明
    2020年度本年支出合计94,540.087652万元，比上年减少108,643.679667万元，下降53.47%，其中：基本支出1,720.413628万元，占支出合计的1.82%；项目支出92,819.674024万元，占支出合计的98.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款支出12,218.181015万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8,532.234808万元，占本年财政拨款支出69.83%；公共安全支出1,137.720000万元，占本年财政拨款支出9.31 %；科学技术支出719.118560万元，占本年财政拨款支出5.89 %；社会保障和就业支出546.350449万元，占本年财政拨款支出4.47%；卫生健康支出97.305037万元，占本年财政拨款支出0.80%；城乡社区支出103.885101万元，占本年财政拨款支出0.85%；农林水支出14.000000万元，占本年财政拨款支出0.11%；商业服务业等支出1,067.567060万元，占本年财政拨款支出8.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“一般公共服务支出”2020年度决算8,532.234808万元，比2020年年初预算增加2,247.650508万元，增长35.76%。其中：
“商贸事务”2020年度决算8,531.911618万元，比2020年年初预算增加2,247.327318万元，增长35.76%。主要用于公共服务支出、北京CBD发展提升规划研究、CBD道路清扫、区域绿化养护及景观美化亮化、CBD核心区业务保障、党群活动中心及招商服务大厅建设运营、CBD商务文化活动及北京CBD论坛等方面。
“群众团体事务”2020年度决算0.323190万元，比2020年年初预算增加0.323190万元，增长100.00%。主要用于工会干事工作经费。
    2、“公共安全支出”2020年度决算1,137.720000万元，比2020年年初预算增加15.600000万元，增长1.39%。其中：
“其他公共安全支出” 2020年度决算1,137.720000万元，比2020年年初预算增加15.600000万元，增长1.39%。主要用于CBD核心区文化设施、CBD核心区安全保障。
    3、“科学技术支出”2020年度决算719.118560万元，比2020年年初预算增加195.318560万元，增长37.29%。其中：
“其他科学技术支出”2020年度决算719.118560万元，比2020年年初预算增加195.318560万元，增长37.29%。主要用于数字孪生CBD时空信息管理平台建设、CBD区域停车诱导系统升级改造、CBD中心区环境服务管理平台等。
    4、“社会保障和就业支出”2020年度决算546.350449万元，比2020年年初预算增加391.630449万元，增长253.12%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算147.336352万元，比2020年年初预算减少7.383648万元，下降4.77%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”2020年度决算399.014097万元，比2020年年初预算增加399.014097万元，增长100.00%。主要用于功能疏解工作支出、商务区高精尖企业招商服务大厅运营宣传等方面。
    5、“卫生健康支出”2020年度决算97.305037万元，比2020年年初预算减少18.564963万元，下降16.02%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算97.305037万元，比2020年年初预算减少18.564963万元，下降16.02%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
    6、“城乡社区支出”2020年度决算103.885101万元，比2020年年初预算增加43.885101万元，增长73.14%。其中：
“其他城乡社区支出”2020年度决算103.885101万元，比2020年年初预算增加43.885101万元，增长73.14%。主要用于区域环境修缮、街区责任规划师咨询等方面。
    7、“农林水支出”2020年度决算14.000000万元，比2020年年初预算增加14.000000万元，增长100.00%。其中：
“其他农林水支出”2020年度决算14.000000万元，比2020年年初预算增加14.000000万元，增长100.00%。主要用于朝阳区“十四五”规划编制工作。
    8、“商业服务业等支出”2020年度决算1,067.567060万元，比2020年年初预算减少60.512340万元，下降5.36%。其中：
“其他商业服务业等支出”2020年度决算1,067.567060万元，比2020年年初预算减少60.512340万元，下降5.36%。主要用于公共事务协管保障支出。
   四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年度政府性基金预算财政拨款支出82,309.296637万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出41,704.336637万元，占本年财政拨款支出50.67%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出40,604.960000万元，占本年财政拨款支出49.33%。
    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
     1、“城乡社区支出”2020年度决算41,704.336637万元，比2020年年初预算增加41,704.336637万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2020年度决算41,704.336637万元，比2020年年初预算增加41,704.336637万元，增长100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。
     4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算40,604.960000万元，比2020年年初预算增加40,604.960000元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”2020年度决算40,604.960000万元，比2020年年初预算增加40,604.960000万元，增长100.00%。主要用于CBD核心区配套电力设施拆迁项目。
   五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计12.610000万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计12.610000万元。
  六、财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,720.413628万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
 
 
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
   一、“三公”经费财政拨款决算情况
     “三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数23.165745万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算27.482400万元减少4.316655万元。其中：
     1.因公出国（境）费用。2020年决算数21.312400万元，比2020年预算下达数21.312400万元持平。2020年因公出国（境）费用主要用于对标国际一流商务区，赴英国、日本开展招商引资活动等方面，2020年组织因公出国（境）团组1个、4人次，人均因公出国（境）费用5.330000万元。
     2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.750000万元减少0.750000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
    3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.853345万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少3.566655万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.853345万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少3.566655万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.617782万元。
   二、机关运行经费支出情况
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计144.23万元。
   三、政府采购支出情况
    2020年政府采购支出总额3,365.977715万元，其中：政府采购货物支出493.194227万元，政府采购工程支出277.419585万元，政府采购服务支出2,595.363903万元。授予中小企业合同金额3,365.977715万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,284.029730万元，占政府采购支出总额的67.86%。
   四、国有资产占用情况
    2020年车辆3台，55.910888万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
   五、政府购买服务支出说明
    2020年政府购买服务决算5,136.314458万元。
   六、专业名词解释
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
   4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 
   5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
 
 
     第四部分  2020年度部门绩效评价情况
    一、绩效评价工作总体开展情况
   北京商务中心区管理委员会（本级）2020年度部门整体绩效目标是维持区域干净整洁，做好重大活动和节日期间保障，区域稳定有序，各类设备设施完好，使用正常。
部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在：切实提高了区域内应急与安全保障能力，高标准完成重大节日、重要活动期间安全保障，提升区域景观环境，从安全管理、美化亮化等方面提升区域秩序维护能力；完善道路清扫和绿化养护项目管理工作流程；梳理建立秩序问题台账，联合属地街道和职能部门集中治理。此外，疫情期间我部门组织走访区域内各大商务楼宇，严格检查防控措施，统一标准、定期巡查，有效地维护了特殊时期CBD区域内稳定、安全、有序。
对2020年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目5个，占部门项目总数的4.07%，涉及金额54255.21万元，评价结果：CBD区域道路清扫得分100分，CBD核心区安全保障经费-建设期公共区域现场管理运行费用得分100分，公共事务协管得分99.8分，CBD党群服务中心建设项目得分98.7分，CBD500KV输变电站工程（变电部分）得分90.37分。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
绩效自评表见附件。
附件1-1.道路清扫-朝阳区项目支出绩效自评表
附件1-2.绩效自评-核心区物业
附件1-3.协管汇总-朝阳区项目支出绩效自评表
附件1-4.2020年度项目支出绩效自评表（CBD党群服务中心）
附件1-5.2020年度绩效自评表及报告-电站